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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AP Constructions | 7 879.00 | 4 936.00 | 2 943.00 | 7 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530.00 | 5 576.00 | 13 954.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 053.00 | 69 477.00 | 25 576.00 | 95 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 907.00 | 84 294.00 | 43 613.00 | 127 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 977.00 | | 211 977.00 | 211 977.00 |
BZ Autres créances | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
CF Disponibilités | 1 322 952.00 | | 1 322 952.00 | 1 322 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 976.00 | | 1 855 976.00 | 1 855 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 883.00 | 84 294.00 | 1 899 589.00 | 1 983 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 442 030.00 | | | 442 030.00 |
DH Report à nouveau | 551 712.00 | | | 551 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 586.00 | | | 284 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 547.00 | | | 1 353 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 042.00 | | | 546 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 589.00 | | | 1 899 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 342.00 | | | 378 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 240.00 | | 13 326.00 | 116 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 127 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 122 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 795.00 | | 13 326.00 | 110 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 071.00 | 21 223.00 | | 63 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 21 223.00 | | 58 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 300.00 | 51 600.00 | 167 700.00 | 219 300.00 |
VI Groupe et associés | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 572.00 | 524 572.00 | | 524 572.00 |
VW T.V.A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 042.00 | 378 342.00 | 167 700.00 | 546 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
ST Autres comptes | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
YT Sous‐traitance | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |