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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 877.00 | 22 033.00 | 5 844.00 | 27 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 551.00 | 72 275.00 | 48 276.00 | 120 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 311.00 | 94 308.00 | 83 003.00 | 177 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 586.00 | 100.00 | 371 486.00 | 371 586.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 247 072.00 | | 247 072.00 | 247 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 338.00 | 100.00 | 804 238.00 | 804 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 648.00 | 94 408.00 | 887 241.00 | 981 648.00 |
CU Autres participations | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DG Autres réserves | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DL TOTAL (I) | 477 098.00 | | | 477 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 143.00 | | | 410 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 241.00 | | | 887 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 108.00 | | | 404 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 015.00 | | 1 370 015.00 | 1 370 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 015.00 | | 1 370 015.00 | 1 370 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 772.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 809.00 | | | 1 396 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 834.00 | | | 1 292 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 642.00 | | 25 716.00 | 176 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 28 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 177 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 811.00 | 148 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 521.00 | | 25 716.00 | 147 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 985.00 | 19 133.00 | 24 811.00 | 99 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 19 133.00 | 24 811.00 | 99 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 152.00 | 171 152.00 | | 171 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 371 486.00 | 371 486.00 | | 371 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 10 055.00 | 3 519.00 | 13 574.00 |
VI Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 776.00 | 428 385.00 | 6 391.00 | 434 776.00 |
VW T.V.A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 627.00 | 404 108.00 | 3 519.00 | 407 627.00 |