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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 2 413.00 | 1 056.00 | 3 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 221.00 | 19 006.00 | 6 214.00 | 25 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 377.00 | 84 785.00 | 18 592.00 | 103 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 628.00 | 106 204.00 | 61 424.00 | 167 628.00 |
BT Marchandises | 1 007 464.00 | | 1 007 464.00 | 1 007 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 723.00 | 2 514.00 | 200 209.00 | 202 723.00 |
BZ Autres créances | 211 644.00 | | 211 644.00 | 211 644.00 |
CF Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 766.00 | 2 514.00 | 1 479 252.00 | 1 481 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 394.00 | 108 718.00 | 1 540 676.00 | 1 649 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 112 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 687.00 | | | -64 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 645.00 | -177 599.00 | | 20 645.00 |
DL TOTAL (I) | -34 141.00 | -54 787.00 | | -34 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 297.00 | 617 504.00 | | 824 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 6 310.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 359.00 | 441 597.00 | | 546 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 815.00 | 108 040.00 | | 195 815.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 2 763.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 817.00 | 1 176 215.00 | | 1 574 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 676.00 | 1 121 428.00 | | 1 540 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 991.00 | 576 215.00 | | 883 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 17 385.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 724.00 | | 18 115.00 | 167 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 211.00 | 167 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 211.00 | 128 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 194.00 | | 16 615.00 | 130 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 061.00 | | 1 500.00 | 34 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 536.00 | 6 879.00 | 18 211.00 | 117 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 650.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 773.00 | 6 229.00 | 18 211.00 | 115 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 2 514.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 2 514.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 2 514.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | 2 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 359.00 | 546 359.00 | | 546 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
UX Autres créances clients | 197 844.00 | 197 844.00 | | 197 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 297.00 | 34 385.00 | 189 912.00 | 224 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 99 086.00 | 500 914.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 837.00 | 450 837.00 | | 450 837.00 |
VW T.V.A. | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 817.00 | 883 991.00 | 690 826.00 | 1 574 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 3 108.00 | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | 6 264.00 | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 132 338.00 | 133 477.00 | | 132 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 647.00 | 41 498.00 | | 73 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
YT Sous‐traitance | 39 741.00 | 23 798.00 | | 39 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 759.00 | 4 886.00 | | 4 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 272.00 | 7 994.00 | | 8 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 267.00 | 385 745.00 | | 279 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 474.00 | 37 560.00 | | 246 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 634.00 | 205 037.00 | | 256 634.00 |