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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 703.00 | 45 254.00 | 97 448.00 | 142 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 718.00 | 46 254.00 | 97 463.00 | 143 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
110 Total général Actif | 161 969.00 | 46 254.00 | 115 714.00 | 161 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 666.00 | 302 970.00 | | 286 666.00 |
230 Autres produits | 4 202.00 | 5 050.00 | | 4 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 868.00 | 308 020.00 | | 290 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 535.00 | 12 276.00 | | 12 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -243.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 81 934.00 | 100 680.00 | | 81 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 955.00 | 8 485.00 | | 10 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 666.00 | 150 112.00 | | 99 666.00 |
252 Charges sociales | 66 592.00 | 63 532.00 | | 66 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 763.00 | 15 722.00 | | 11 763.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 355.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 580.00 | 350 924.00 | | 283 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 288.00 | -42 905.00 | | 7 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 350.00 | 7 606.00 | | 5 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 2 029.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 602.00 | -2 539.00 | | 602.00 |