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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 035.00 | 204 368.00 | 60 666.00 | 265 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 035.00 | 204 368.00 | 60 666.00 | 265 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 531.00 | 144.00 | 36 387.00 | 36 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
084 Disponibilités | 242 739.00 | | 242 739.00 | 242 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 549.00 | 144.00 | 299 405.00 | 299 549.00 |
110 Total général Actif | 564 583.00 | 204 512.00 | 360 071.00 | 564 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
242 Autres charges externes. | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 162.00 | | | -15 162.00 |
280 Produits financiers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 713.00 | | | -11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 578.00 | | | 12 578.00 |