| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 017.00 | 15 611.00 | 4 406.00 | 20 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 52 558.00 | 45 994.00 | 6 563.00 | 52 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572.00 | 2 517.00 | 5 055.00 | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 181.00 | 74 513.00 | 44 668.00 | 119 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 821.00 | 143 635.00 | 125 185.00 | 268 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 587.00 | 239.00 | 93 347.00 | 93 587.00 |
BZ Autres créances | 386 744.00 | | 386 744.00 | 386 744.00 |
CF Disponibilités | 591 768.00 | | 591 768.00 | 591 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 447.00 | 239.00 | 1 263 208.00 | 1 263 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 268.00 | 143 875.00 | 1 388 393.00 | 1 532 268.00 |
CU Autres participations | 23 542.00 | 5 000.00 | 18 542.00 | 23 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 258 112.00 | 387 975.00 | | 258 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 057.00 | -129 862.00 | | 298 057.00 |
DL TOTAL (I) | 596 870.00 | 298 812.00 | | 596 870.00 |
DP Provisions pour risques | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 22 614.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 441 814.00 | | 47 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 166.00 | 69 656.00 | | 147 166.00 |
EA Autres dettes | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 624.00 | 534 084.00 | | 769 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 393.00 | 854 797.00 | | 1 388 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 624.00 | 534 084.00 | | 619 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 077.00 | 361 039.00 | 2 365 116.00 | 2 004 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 077.00 | 361 039.00 | 2 365 116.00 | 2 004 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 449.00 | 441.00 | | 8 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 679.00 | 16 045.00 | | 13 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 20.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 67 559.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 30 560.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | 827.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 31 386.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | 36 173.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 807.00 | 882 685.00 | | 2 870 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 750.00 | 1 012 547.00 | | 2 572 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 057.00 | -129 862.00 | | 298 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 469.00 | | 26 451.00 | 253 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 268 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 179 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 881.00 | | 19 530.00 | 170 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 572.00 | | 6 921.00 | 26 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 510.00 | 34 073.00 | 6 949.00 | 111 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 6 402.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 302.00 | 27 671.00 | 6 949.00 | 102 302.00 |