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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 25 521.00 | 7 841.00 | 33 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 561.00 | 29 721.00 | 67 841.00 | 97 561.00 |
BT Marchandises | 136 921.00 | 1 786.00 | 135 135.00 | 136 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CF Disponibilités | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 946.00 | 1 786.00 | 249 159.00 | 250 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 507.00 | 31 507.00 | 317 000.00 | 348 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 279.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 428.00 | 91 231.00 | | 115 428.00 |
DH Report à nouveau | | -4 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | 29 417.00 | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 239 482.00 | 203 428.00 | | 239 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 5 025.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6 852.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 740.00 | 11 096.00 | | 14 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 47 544.00 | | 26 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 24 178.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 961.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 518.00 | 95 656.00 | | 77 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 000.00 | 299 084.00 | | 317 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 139.00 | 95 656.00 | | 74 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 140.00 | | 430 140.00 | 430 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 1 266.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 1 266.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 178.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 178.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | 1 087.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 3 423.00 | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 553.00 | 410 399.00 | | 436 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 499.00 | 380 982.00 | | 400 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | 29 417.00 | | 36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 704.00 | | 7 297.00 | 97 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 97 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 36 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 704.00 | | 7 297.00 | 36 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 631.00 | 1 529.00 | 7 439.00 | 35 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | 1 529.00 | 7 439.00 | 34 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 451.00 | 1 786.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 1 786.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 1 786.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 2 220.00 | 3 380.00 | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 779.00 | 59 399.00 | 3 380.00 | 62 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 912.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 400.00 | 29 285.00 | | 29 400.00 |
ST Autres comptes | 34 473.00 | 40 051.00 | | 34 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 484.00 | 7 404.00 | | 7 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 273.00 | 1 001.00 | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 410.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 2 322.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 179.00 | 76 362.00 | | 111 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 762.00 | 45 665.00 | | 44 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 630.00 | 78 241.00 | | 72 630.00 |