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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -170 694.00 | | -170 694.00 | -170 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 064.00 | | 586 064.00 | 586 064.00 |
CF Disponibilités | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 969.00 | | 616 969.00 | 616 969.00 |
CU Autres participations | 754 440.00 | | 754 440.00 | 754 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 332 218.00 | 259 150.00 | | 332 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 553.00 | 73 068.00 | | 69 553.00 |
DL TOTAL (I) | 404 521.00 | 334 968.00 | | 404 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 042.00 | 286 266.00 | | 210 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 6 556.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 470.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 447.00 | 294 292.00 | | 212 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 969.00 | 629 260.00 | | 616 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 003.00 | 79 205.00 | | 75 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | 6 137.00 | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 553.00 | 73 068.00 | | 69 553.00 |