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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 27 796.00 | 1 606.00 | 26 190.00 | 27 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 22 424.00 | 15 457.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 36 622.00 | 19 783.00 | 56 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 920.00 | 61 252.00 | 61 668.00 | 122 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 175.00 | 64 371.00 | 243 804.00 | 308 175.00 |
BZ Autres créances | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CF Disponibilités | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 405.00 | 64 371.00 | 317 034.00 | 381 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 325.00 | 125 623.00 | 378 702.00 | 504 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 393.00 | 134 997.00 | | 178 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 665.00 | 71 968.00 | | 63 665.00 |
DL TOTAL (I) | 250 308.00 | 215 214.00 | | 250 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 12 333.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 22 872.00 | | 16 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 072.00 | 75 285.00 | | 102 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 394.00 | 111 351.00 | | 128 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 702.00 | 326 565.00 | | 378 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 868.00 | | 39 052.00 | 89 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 122 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 122 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | | 39 049.00 | 89 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 3.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 231 244.00 | | | 231 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073.00 | 5 842.00 | 3 231.00 | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VP Divers | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 045.00 | 339 980.00 | 64.00 | 340 045.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 394.00 | 125 163.00 | 3 231.00 | 128 394.00 |