| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 244.00 | | 611 244.00 | 611 244.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 20 411.00 | 6 799.00 | 27 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 028.00 | 22 284.00 | 622 744.00 | 645 028.00 |
BT Marchandises | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 811.00 | | 189 811.00 | 189 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 840.00 | 22 284.00 | 812 555.00 | 834 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 540.00 | 351 112.00 | | 408 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 889.00 | 57 428.00 | | 77 889.00 |
DL TOTAL (I) | 497 429.00 | 419 540.00 | | 497 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 611.00 | 218 425.00 | | 189 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 918.00 | 28 864.00 | | 21 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 65 549.00 | | 78 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 23 226.00 | | 17 686.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 126.00 | 343 190.00 | | 315 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 555.00 | 762 731.00 | | 812 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 762.00 | | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 762.00 | | 21 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 611.00 | 29 457.00 | 154 753.00 | 189 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 036.00 | 31 751.00 | 285.00 | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 126.00 | 154 973.00 | 154 753.00 | 315 126.00 |