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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 307.00 | 16 148.00 | 2 159.00 | 18 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 629.00 | 22 470.00 | 2 159.00 | 24 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 950.00 | 2 982.00 | 122 968.00 | 125 950.00 |
084 Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 322.00 | 2 982.00 | 159 340.00 | 162 322.00 |
110 Total général Actif | 186 951.00 | 25 452.00 | 161 499.00 | 186 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
230 Autres produits | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 473.00 | | | 75 473.00 |
242 Autres charges externes. | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 406.00 | | | 2 406.00 |