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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 199.00 | 4 364.00 | 835.00 | 5 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 567.00 | 385 717.00 | 237 850.00 | 623 567.00 |
040 Immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 871.00 | 390 081.00 | 314 790.00 | 704 871.00 |
060 Stock marchandises | 244 580.00 | | 244 580.00 | 244 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
072 Créances – Autres | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
084 Disponibilités | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 395.00 | | 393 395.00 | 393 395.00 |
110 Total général Actif | 1 098 266.00 | 390 081.00 | 708 185.00 | 1 098 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 520.00 | | | 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 708.00 | | | 712 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 458.00 | | | 181 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 333.00 | | | 164 333.00 |