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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 875.00 | -3 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 151.00 | 17 004.00 | 15 147.00 | 32 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 392.00 | 74 967.00 | 27 423.00 | 102 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 606.00 | 95 848.00 | 51 758.00 | 147 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 690.00 | | 1 180 690.00 | 1 180 690.00 |
BZ Autres créances | 463 528.00 | | 463 528.00 | 463 528.00 |
CF Disponibilités | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 298.00 | | 1 897 298.00 | 1 897 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 903.00 | 95 848.00 | 1 949 055.00 | 2 044 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 846.00 | 108 069.00 | | 133 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 368.00 | 125 776.00 | | 225 368.00 |
DL TOTAL (I) | 381 214.00 | 255 846.00 | | 381 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 038.00 | 350 000.00 | | 310 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 578.00 | 80 207.00 | | 90 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 225.00 | 589 576.00 | | 719 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 121.00 | 282 223.00 | | 282 121.00 |
EA Autres dettes | 165 880.00 | 77 517.00 | | 165 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 841.00 | 1 379 523.00 | | 1 567 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 055.00 | 1 635 369.00 | | 1 949 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 352.00 | 1 379 523.00 | | 1 327 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
FG Production vendue services | 4 493 945.00 | -16 140.00 | 4 477 805.00 | 4 493 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 918.00 | -16 140.00 | 4 655 778.00 | 4 671 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 598.00 | 23 354.00 | | 17 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 3 009.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 3 009.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 728.00 | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 728.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | 2 281.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 875.00 | 41 939.00 | | 77 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 767.00 | 3 977 781.00 | | 4 688 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 399.00 | 3 852 005.00 | | 4 463 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 368.00 | 125 776.00 | | 225 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 063.00 | | 18 057.00 | 135 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 147 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 134 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | 377.00 | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 519.00 | | 17 410.00 | 121 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 270.00 | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 410.00 | 15 438.00 | | 80 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 616.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 13 822.00 | | 78 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 225.00 | 719 225.00 | | 719 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 690.00 | 1 180 690.00 | | 1 180 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 038.00 | 69 549.00 | 240 489.00 | 310 038.00 |
VI Groupe et associés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 173.00 | 305 173.00 | | 305 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 223.00 | 1 678 223.00 | | 1 678 223.00 |
VW T.V.A. | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 841.00 | 1 327 352.00 | 240 489.00 | 1 567 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 4 011.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | 15 946.00 | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 706 520.00 | 340 970.00 | | 706 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 020.00 | 78 289.00 | | 86 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 107.00 | 121 641.00 | | 264 107.00 |
YT Sous‐traitance | 949 715.00 | 556 780.00 | | 949 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 145.00 | 7 634.00 | | 15 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | 9 249.00 | | 5 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | 13 260.00 | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 880.00 | 724 329.00 | | 783 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 122.00 | 496 547.00 | | 724 122.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 876.00 | 999 619.00 | | 1 769 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |