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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 311.00 | | 255 311.00 | 255 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 95 135.00 | 82 465.00 | | 95 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 853.00 | 12 671.00 | | -30 853.00 |
DK Provisions réglementées | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 96 022.00 | 126 875.00 | | 96 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 368.00 | 2 911.00 | | 36 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 77 095.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 403.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | 17 938.00 | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 2 087.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 288.00 | 100 435.00 | | 159 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 311.00 | 227 310.00 | | 255 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 849.00 | 100 435.00 | | 132 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 2 911.00 | | 3 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 6 116.00 | | 8 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 617.00 | 23 304.00 | | 21 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 5.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | 5.00 | | 8 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | 5.00 | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 004.00 | 3 541.00 | | -8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 004.00 | 103 008.00 | | 92 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 857.00 | 90 338.00 | | 122 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 853.00 | 12 671.00 | | -30 853.00 |