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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 631.00 | 14 102.00 | 1 529.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 944.00 | 195 410.00 | 27 534.00 | 222 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 639.00 | 210 513.00 | 344 126.00 | 554 639.00 |
BT Marchandises | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 901.00 | 8 044.00 | 68 856.00 | 76 901.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 771.00 | 8 044.00 | 236 727.00 | 244 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 410.00 | 218 557.00 | 580 853.00 | 799 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 611.00 | 11 579.00 | | 11 611.00 |
DG Autres réserves | 82 759.00 | 82 157.00 | | 82 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 423.00 | 634.00 | | -18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 485 947.00 | 504 370.00 | | 485 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 695.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 43 205.00 | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 201.00 | 32 344.00 | | 26 201.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 4 002.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 906.00 | 80 246.00 | | 85 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 853.00 | 590 616.00 | | 580 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 705.00 | | 37 310.00 | 538 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 377.00 | 554 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 377.00 | 238 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 210.00 | | | 300 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 641.00 | | 27 310.00 | 232 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 10 000.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 674.00 | 6 215.00 | 21 377.00 | 225 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 674.00 | 6 215.00 | 21 377.00 | 224 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 88 195.00 | 15 854.00 | 104 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |