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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 064.00 | 26 947.00 | 31 117.00 | 58 064.00 |
BF Prêts | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 651.00 | 32 342.00 | 36 309.00 | 68 651.00 |
BT Marchandises | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 271.00 | 3 013.00 | 106 258.00 | 109 271.00 |
BZ Autres créances | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CF Disponibilités | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 341.00 | 3 013.00 | 610 328.00 | 613 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 993.00 | 35 355.00 | 646 638.00 | 681 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 613.00 | | | -96 613.00 |
DL TOTAL (I) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 481.00 | | | 627 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 638.00 | | | 646 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 104.00 | | | 380 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 953.00 | | 857 953.00 | 857 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 953.00 | | 857 953.00 | 857 953.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 012.00 | | | 952 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 625.00 | | | 1 048 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 613.00 | | | -96 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 502.00 | | 29 820.00 | 48 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 68 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 58 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 395.00 | | 29 820.00 | 31 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 085.00 | 4 957.00 | 700.00 | 28 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 4 957.00 | 700.00 | 22 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 213.00 | 157 953.00 | 10 259.00 | 168 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 364.00 | 380 105.00 | 10 259.00 | 390 364.00 |