| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 045.00 | 847.00 | 1 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175 000.00 | 187 775.00 | 2 987 225.00 | 3 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 892.00 | 188 820.00 | 2 988 073.00 | 3 176 892.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 776.00 | 188 820.00 | 3 149 956.00 | 3 338 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 040 610.00 | 335 860.00 | | 3 040 610.00 |
DH Report à nouveau | 141 664.00 | -508 336.00 | | 141 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 440.00 | 3 654 750.00 | | -205 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 833.00 | 3 647 274.00 | | 3 141 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 6 413.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | 111 106.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122.00 | 117 619.00 | | 8 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 956.00 | 3 764 892.00 | | 3 149 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122.00 | 117 619.00 | | 8 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 286 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 286 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 801 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984.00 | 4 311 174.00 | | 18 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 424.00 | 656 424.00 | | 224 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 440.00 | 3 654 750.00 | | -205 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 892.00 | | 495 000.00 | 2 681 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 000.00 | | 495 000.00 | 2 680 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 632.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 632.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 187 775.00 | 17 225.00 | 17 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 225.00 | 187 775.00 | 17 225.00 | 17 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 225.00 | 187 775.00 | 17 225.00 | 17 225.00 |
UG ‐ Financières | | 187 775.00 | 17 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |