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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 5 796.00 | 3 382.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 490.00 | 18 359.00 | 6 131.00 | 24 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 147.00 | 55 861.00 | 23 285.00 | 79 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 335.00 | 103 052.00 | 38 282.00 | 141 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401.00 | 13 000.00 | 11 401.00 | 24 401.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 970.00 | 13 000.00 | 280 970.00 | 293 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 556.00 | 116 052.00 | 390 503.00 | 506 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 776.00 | | | -306 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DL TOTAL (I) | -29 308.00 | | | -29 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 811.00 | | | 419 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 503.00 | | | 390 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 844.00 | | 837 844.00 | 837 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 844.00 | | 837 844.00 | 837 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 837.00 | | | 838 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 369.00 | | | 726 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 243.00 | 33 831.00 | 32 021.00 | 101 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 412.00 | 1 420.00 | | 27 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 32 411.00 | 32 021.00 | 73 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 12 490.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 12 490.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 12 490.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 611.00 | 160 611.00 | | 160 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 894.00 | 63 411.00 | 5 483.00 | 68 894.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |