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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 241.00 | 54 987.00 | 17 254.00 | 72 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 815.00 | 55 561.00 | 17 254.00 | 72 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 295 363.00 | | 295 363.00 | 295 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 030.00 | | 614 030.00 | 614 030.00 |
110 Total général Actif | 686 845.00 | 55 561.00 | 631 284.00 | 686 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 872.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 848.00 | | | 172 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |