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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 6 897.00 | 1 289.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 85 109.00 | 59 956.00 | 145 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 524.00 | 163 926.00 | 253 597.00 | 417 524.00 |
BT Marchandises | 158 215.00 | 8 998.00 | 149 217.00 | 158 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 463.00 | 8 998.00 | 579 465.00 | 588 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 987.00 | 172 924.00 | 833 063.00 | 1 005 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 368.00 | 264 803.00 | | 351 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 661.00 | 86 565.00 | | 101 661.00 |
DL TOTAL (I) | 535 529.00 | 433 868.00 | | 535 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 822.00 | 49 405.00 | | 18 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | 51 685.00 | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 282.00 | 159 210.00 | | 188 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | 39 993.00 | | 58 963.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 2 186.00 | | 3 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 534.00 | 302 479.00 | | 297 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 063.00 | 736 347.00 | | 833 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 805.00 | 302 479.00 | | 292 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 418.00 | | 12 106.00 | 405 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 920.00 | | | 251 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 146.00 | | 12 106.00 | 141 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 886.00 | 10 041.00 | | 153 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 10 041.00 | | 81 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 965.00 | 8 998.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | 8 998.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 8 998.00 | 4 965.00 | 4 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 998.00 | 4 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 822.00 | 14 093.00 | 4 729.00 | 18 822.00 |
VI Groupe et associés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932.00 | 11 579.00 | 12 352.00 | 23 932.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 534.00 | 292 805.00 | 4 729.00 | 297 534.00 |