| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 275.00 | 84 904.00 | 165 371.00 | 250 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 937.00 | 37 508.00 | 9 429.00 | 46 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 262.00 | 122 412.00 | 174 850.00 | 297 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 125.00 | | 359 125.00 | 359 125.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 116.00 | | 377 116.00 | 377 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 377.00 | 122 412.00 | 551 965.00 | 674 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 246.00 | 381 602.00 | | 413 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 31 644.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 543 394.00 | 534 246.00 | | 543 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663.00 | 5 741.00 | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 452.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 3 047.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 571.00 | 17 348.00 | | 8 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 965.00 | 551 594.00 | | 551 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830.00 | 11 607.00 | | 2 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 872.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 9 470.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 040.00 | 94 754.00 | | 62 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 892.00 | 63 110.00 | | 52 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | 31 644.00 | | 9 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 275.00 | | | 250 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 540.00 | 24 872.00 | | 97 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 211.00 | 16 693.00 | | 68 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 8 179.00 | | 29 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 598.00 | 12 626.00 | 972.00 | 13 598.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571.00 | 2 830.00 | | 8 571.00 |