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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 997.00 | 156 364.00 | 91 634.00 | 247 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 976.00 | 162 836.00 | 1 184 140.00 | 1 346 976.00 |
BT Marchandises | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 861.00 | 162 836.00 | 1 298 026.00 | 1 460 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 20.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 513.00 | 116 543.00 | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 162 077.00 | 171 563.00 | | 162 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 906.00 | 496 365.00 | | 408 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 005.00 | 495 447.00 | | 575 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 132.00 | 92 172.00 | | 108 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 906.00 | 43 088.00 | | 43 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 949.00 | 1 127 072.00 | | 1 135 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 026.00 | 1 298 635.00 | | 1 298 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 484.00 | 1 070 954.00 | | 995 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 972.00 | 954 411.00 | | 888 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 513.00 | 116 543.00 | | 106 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 976.00 | | | 1 346 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 372.00 | | | 1 098 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 097.00 | | | 248 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 694.00 | 21 142.00 | | 141 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 322.00 | 21 142.00 | | 135 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 878.00 | 98 729.00 | 310 149.00 | 408 878.00 |
VI Groupe et associés | 575 005.00 | | 575 005.00 | 575 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 949.00 | 250 795.00 | 885 154.00 | 1 135 949.00 |