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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 832.00 | 2 168.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 10 464.00 | 3 323.00 | 13 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 640.00 | 26 296.00 | 7 343.00 | 33 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 116.00 | 3 894.00 | 312 222.00 | 316 116.00 |
BZ Autres créances | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 911.00 | 3 894.00 | 687 017.00 | 690 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 552.00 | 30 191.00 | 694 360.00 | 724 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 442.00 | 366 326.00 | | 421 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 430.00 | 55 116.00 | | -80 430.00 |
DL TOTAL (I) | 451 011.00 | 531 442.00 | | 451 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 8 389.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 596.00 | 221 431.00 | | 171 596.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 349.00 | 229 821.00 | | 243 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 360.00 | 761 263.00 | | 694 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 349.00 | 229 821.00 | | 243 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 703.00 | | 1 238 703.00 | 1 238 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 703.00 | | 1 238 703.00 | 1 238 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | 2 205.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 591.00 | 1 733 518.00 | | 1 249 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 022.00 | 1 678 402.00 | | 1 330 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 430.00 | 55 116.00 | | -80 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 393.00 | | 6 247.00 | 27 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 2 300.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 3 947.00 | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 820.00 | | 25 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 132.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 688.00 | | 9 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 311 444.00 | 311 444.00 | | 311 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VC Groupe et associés | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 595.00 | 434 595.00 | | 434 595.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 350.00 | 243 350.00 | | 243 350.00 |