| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 6 133.00 | 1 354.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 180.00 | 19 108.00 | 20 072.00 | 39 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 184.00 | 25 242.00 | 25 942.00 | 51 184.00 |
BT Marchandises | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 720.00 | 4 468.00 | 84 252.00 | 88 720.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 872 476.00 | | 872 476.00 | 872 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 453.00 | 4 468.00 | 1 016 985.00 | 1 021 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 638.00 | 29 710.00 | 1 042 928.00 | 1 072 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 620.00 | 317 775.00 | | 316 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 690.00 | 98 845.00 | | 81 690.00 |
DL TOTAL (I) | 453 310.00 | 471 620.00 | | 453 310.00 |
DP Provisions pour risques | 11 349.00 | 15 490.00 | | 11 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 349.00 | 15 490.00 | | 11 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 959.00 | 333 133.00 | | 429 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 851.00 | 172 648.00 | | 112 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 895.00 | 49 922.00 | | 23 895.00 |
EA Autres dettes | 11 531.00 | 4 925.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 269.00 | 560 676.00 | | 578 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 928.00 | 1 047 786.00 | | 1 042 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 269.00 | 560 676.00 | | 578 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 804.00 | | 21 082.00 | 72 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 702.00 | 51 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 702.00 | 46 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | | 19 582.00 | 69 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 1 500.00 | 3 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 17 168.00 | 40 210.00 | 48 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 284.00 | 17 168.00 | 40 210.00 | 48 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 490.00 | | 4 141.00 | 15 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 4 468.00 | 4 141.00 | 15 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 429 959.00 | 429 959.00 | | 429 959.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 201.00 | 124 685.00 | 4 517.00 | 129 201.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 269.00 | 578 269.00 | | 578 269.00 |