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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 853.00 | 45 356.00 | 7 496.00 | 52 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 24 922.00 | 25 223.00 | 50 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 437.00 | 70 279.00 | 6 425 157.00 | 6 495 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BZ Autres créances | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 261.00 | | 506 261.00 | 506 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 698.00 | 70 279.00 | 6 931 419.00 | 7 001 698.00 |
CU Autres participations | 6 387 562.00 | | 6 387 562.00 | 6 387 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
DG Autres réserves | 835 165.00 | | | 835 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 447.00 | | | 438 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 338.00 | | | 6 537 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
EA Autres dettes | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 419.00 | | | 6 931 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 080.00 | | | 394 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 971 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 462.00 | | | 378 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 462.00 | | | 378 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 660.00 | | | 1 805 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 213.00 | | | 1 367 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 447.00 | | | 438 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 866.00 | | 29 571.00 | 6 465 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 495 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 653.00 | | 2 200.00 | 50 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 27 371.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 212.00 | | | 6 390 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 039.00 | 11 240.00 | | 59 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 291.00 | 6 065.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 5 175.00 | | 19 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 385 959.00 | 385 959.00 | | 385 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 080.00 | 394 080.00 | | 394 080.00 |