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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 661.00 | 95 973.00 | 41 688.00 | 137 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 135.00 | 30 065.00 | 25 070.00 | 55 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 757.00 | 126 833.00 | 66 924.00 | 193 757.00 |
BT Marchandises | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 512.00 | 2 590.00 | 174 922.00 | 177 512.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 003.00 | 2 590.00 | 392 413.00 | 395 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 760.00 | 129 423.00 | 459 337.00 | 588 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 013.00 | 310 623.00 | | 68 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 995.00 | 57 390.00 | | 137 995.00 |
DL TOTAL (I) | 215 007.00 | 377 013.00 | | 215 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | 35 021.00 | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | 17 575.00 | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 80 939.00 | | 136 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 84 040.00 | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 2 799.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 329.00 | 220 374.00 | | 244 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 337.00 | 597 387.00 | | 459 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 213.00 | 18 687.00 | 15 526.00 | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 521.00 | 200 371.00 | 150.00 | 200 521.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 329.00 | 228 803.00 | 15 526.00 | 244 329.00 |