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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 096.00 | 11 106.00 | 64 990.00 | 76 096.00 |
BZ Autres créances | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CF Disponibilités | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 202.00 | | 419 202.00 | 419 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 298.00 | 11 106.00 | 484 192.00 | 495 298.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DG Autres réserves | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 192.00 | | | 484 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 096.00 | | 50 000.00 | 26 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 50 000.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 159.00 | 150 159.00 | | 150 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |