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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 477.00 | 59 562.00 | 3 916.00 | 63 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 038.00 | 6 974.00 | 9 064.00 | 16 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 516.00 | 66 535.00 | 418 981.00 | 485 516.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 294.00 | 66 535.00 | 602 759.00 | 669 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 773.00 | 8 991.00 | | 268 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 249.00 | 259 783.00 | | 146 249.00 |
DL TOTAL (I) | 459 024.00 | 312 775.00 | | 459 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 191.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 236.00 | 92 929.00 | | 84 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 298.00 | 118 446.00 | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 735.00 | 227 501.00 | | 143 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 759.00 | 540 275.00 | | 602 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 735.00 | 227 501.00 | | 143 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 191.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 583.00 | | 36 933.00 | 448 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | 6 933.00 | 9 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 001.00 | | 30 000.00 | 376 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 292.00 | 3 243.00 | | 63 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 962.00 | 1 600.00 | | 57 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 1 643.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 111.00 | 51 111.00 | 406 000.00 | 457 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |