| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 291.00 | 117 871.00 | 420.00 | 118 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 555.00 | 157 134.00 | 420.00 | 157 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
BZ Autres créances | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 056.00 | | 457 056.00 | 457 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 612.00 | 157 134.00 | 457 477.00 | 614 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 931.00 | -10 929.00 | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 71 924.00 | 53 992.00 | | 71 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 185.00 | 60 293.00 | | 60 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 860.00 | 209 523.00 | | 177 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 995.00 | 108 962.00 | | 122 995.00 |
EA Autres dettes | 24 512.00 | 52 432.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 553.00 | 431 211.00 | | 385 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 477.00 | 485 203.00 | | 457 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 258.00 | -2 445.00 | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 976.00 | 553 651.00 | | 691 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 045.00 | 564 580.00 | | 674 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 931.00 | -10 929.00 | | 17 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 321 997.00 | 321 997.00 | | 321 997.00 |
VB T. V. A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 274.00 | 50 726.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |
VW T.V.A. | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 553.00 | 334 826.00 | 50 726.00 | 385 553.00 |