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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 697.00 | 457 345.00 | 46 351.00 | 503 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 439 410.00 | 744 911.00 | 694 499.00 | 1 439 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 635.00 | | 624 635.00 | 624 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 967.00 | 1 147 219.00 | 472 748.00 | 1 619 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 114.00 | | 281 114.00 | 281 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 649 383.00 | 5 490 095.00 | 2 159 288.00 | 7 649 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BZ Autres créances | 15 821 164.00 | 10 846 010.00 | 4 975 155.00 | 15 821 164.00 |
CF Disponibilités | 6 768 056.00 | | 6 768 056.00 | 6 768 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 372.00 | | 410 372.00 | 410 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016 271.00 | 10 846 010.00 | 12 170 262.00 | 23 016 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 665 655.00 | 16 336 105.00 | 14 329 550.00 | 30 665 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 114.00 | | | 281 114.00 |
CU Autres participations | 3 171 459.00 | 3 131 517.00 | 39 942.00 | 3 171 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 621 815.00 | 2 621 815.00 | | 2 621 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 800.00 | 11 600.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 155 198.00 | 1 440 372.00 | | 1 155 198.00 |
DH Report à nouveau | | -78 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 026.00 | 2 006 849.00 | | 945 026.00 |
DK Provisions réglementées | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 260.00 | 6 368 235.00 | | 5 113 260.00 |
DP Provisions pour risques | 325 650.00 | 256 976.00 | | 325 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 650.00 | 256 976.00 | | 325 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 879.00 | 4 856 351.00 | | 4 012 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 299.00 | 3 303 204.00 | | 3 469 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 946.00 | 2 119 530.00 | | 865 946.00 |
EA Autres dettes | 489 457.00 | 289 290.00 | | 489 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 582.00 | 10 568 375.00 | | 8 887 582.00 |
ED (V) | 3 058.00 | 2 964.00 | | 3 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 329 550.00 | 17 196 549.00 | | 14 329 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 881 134.00 | 10 098 844.00 | | 5 881 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | 25 450.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 192 296.00 | 5 724.00 | 29 198 020.00 | 29 192 296.00 |
FG Production vendue services | 4 966 768.00 | 28 105.00 | 4 994 874.00 | 4 966 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 159 064.00 | 33 829.00 | 34 192 893.00 | 34 159 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 522 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 458 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 454.00 | |
GE Autres charges | | | 31 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 713.00 | 32 005.00 | | 22 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 171.00 | 8 883.00 | | 15 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 474.00 | 14 416.00 | | 16 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 474.00 | 14 416.00 | | 16 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702.00 | 19 870.00 | | 20 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 761.00 | 20 470.00 | | 21 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -6 054.00 | | -5 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 205.00 | 304 980.00 | | 96 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 218.00 | 914 288.00 | | 275 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 764 388.00 | 31 649 689.00 | | 34 764 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 819 363.00 | 29 642 840.00 | | 33 819 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 026.00 | 2 006 849.00 | | 945 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 222.00 | 24 657.00 | | 42 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 921.00 | 1 843.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 656.00 | | 423 727.00 | 7 225 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 649 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 160.00 | | 214 581.00 | 2 353 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 787.00 | | 186 283.00 | 1 442 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 709.00 | | 22 863.00 | 3 429 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 054.00 | 177 018.00 | 4 405.00 | 1 441 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 087.00 | 25 258.00 | | 432 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 966.00 | 151 760.00 | 4 405.00 | 1 008 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 976.00 | 84 454.00 | 15 780.00 | 256 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744 911.00 | | | 744 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 341 274.00 | 1 504 736.00 | | 9 341 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217 702.00 | 1 504 736.00 | | 13 217 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 639 938.00 | 1 589 190.00 | 15 780.00 | 13 639 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589 190.00 | 15 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 299.00 | 3 469 299.00 | | 3 469 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 612.00 | 367 612.00 | | 367 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 457.00 | 489 457.00 | | 489 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 356 037.00 | 356 037.00 | | 356 037.00 |
VC Groupe et associés | 14 673 039.00 | 14 673 039.00 | | 14 673 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 197.00 | 1 003 723.00 | 3 004 474.00 | 4 008 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 705.00 | | | 822 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 934.00 | 587 934.00 | | 587 934.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 372.00 | 410 372.00 | | 410 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 529 329.00 | 16 529 329.00 | | 16 529 329.00 |
VW T.V.A. | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 582.00 | 5 883 108.00 | 3 004 474.00 | 8 887 582.00 |