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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 915.00 | | 578 915.00 | 578 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 819.00 | | 1 325 819.00 | 1 325 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
CF Disponibilités | 359 065.00 | | 359 065.00 | 359 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 586.00 | | 990 586.00 | 990 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 405.00 | | 2 316 405.00 | 2 316 405.00 |
CU Autres participations | 746 904.00 | | 746 904.00 | 746 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
DH Report à nouveau | 820 786.00 | 820 786.00 | | 820 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 119.00 | 126 882.00 | | 176 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 486.00 | 1 472 368.00 | | 1 601 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 837.00 | 493 110.00 | | 588 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 034.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 412.00 | 130 152.00 | | 116 412.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 4 033.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 918.00 | 636 328.00 | | 714 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 405.00 | 2 108 696.00 | | 2 316 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 554.00 | | 419 554.00 | 419 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 554.00 | | 419 554.00 | 419 554.00 |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 30 053.00 | | 37 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 182.00 | 433 141.00 | | 491 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 064.00 | 306 259.00 | | 315 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 119.00 | 126 882.00 | | 176 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 245.00 | | 69 574.00 | 1 256 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 245.00 | | 69 574.00 | 1 256 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 837.00 | 588 837.00 | | 588 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 915.00 | 578 915.00 | | 578 915.00 |
UX Autres créances clients | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 471.00 | 659 471.00 | | 659 471.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 918.00 | 714 918.00 | | 714 918.00 |