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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 063.00 | 26 814.00 | 103 249.00 | 130 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 1 659.00 | 878.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 484.00 | 11 001.00 | 3 483.00 | 14 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 978.00 | 39 474.00 | 177 504.00 | 216 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 182.00 | 515.00 | 13 666.00 | 14 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 479.00 | 6 014.00 | 185 466.00 | 191 479.00 |
BZ Autres créances | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 187.00 | 6 529.00 | 240 658.00 | 247 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 166.00 | 46 003.00 | 418 162.00 | 464 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 356.00 | -20 444.00 | | -15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 761.00 | 5 087.00 | | -50 761.00 |
DL TOTAL (I) | 113 883.00 | 164 644.00 | | 113 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 582.00 | 82 630.00 | | 204 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 632.00 | | 14 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 279.00 | 83 262.00 | | 304 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 162.00 | 247 906.00 | | 418 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 499 820.00 | | 499 820.00 | 499 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 275.00 | | 500 275.00 | 500 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 169 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 265.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 2 632.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 2 632.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 378.00 | 359 887.00 | | 791 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 138.00 | 354 800.00 | | 842 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 761.00 | 5 087.00 | | -50 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 098.00 | | 198 881.00 | 18 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | 2 145.00 | 14 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 942.00 | 28 533.00 | | 10 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 942.00 | 1 718.00 | | 10 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 840.00 | 226 840.00 | | 226 840.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 339.00 | 304 339.00 | | 304 339.00 |