| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 060.00 | 6 989.00 | 1 465 071.00 | 1 472 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
BZ Autres créances | 875 035.00 | | 875 035.00 | 875 035.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 195.00 | | 1 010 195.00 | 1 010 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 255.00 | 6 989.00 | 2 475 266.00 | 2 482 255.00 |
CU Autres participations | 1 465 071.00 | | 1 465 071.00 | 1 465 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 560 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 355 484.00 | 1 292 047.00 | | 1 355 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 468.00 | 208 438.00 | | 196 468.00 |
DK Provisions réglementées | 14 282.00 | 11 342.00 | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 834.00 | 2 077 426.00 | | 2 076 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 883.00 | 281 702.00 | | 248 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 104 415.00 | | 60 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 808.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 91 065.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 432.00 | 479 991.00 | | 398 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 266.00 | 2 557 417.00 | | 2 475 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 068.00 | 268 277.00 | | 257 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 726.00 | | 471 726.00 | 471 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 726.00 | | 471 726.00 | 471 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -2 940.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 759.00 | 699 605.00 | | 693 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 291.00 | 491 167.00 | | 497 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 468.00 | 208 438.00 | | 196 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 060.00 | | | 1 472 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 071.00 | | | 1 465 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 342.00 | 2 940.00 | | 11 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 342.00 | 2 940.00 | | 11 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UX Autres créances clients | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 609 509.00 | 609 509.00 | | 609 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 714.00 | 70 351.00 | 141 363.00 | 211 714.00 |
VI Groupe et associés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 410.00 | 263 410.00 | | 263 410.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 717.00 | 958 717.00 | | 958 717.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 431.00 | 257 068.00 | 141 363.00 | 398 431.00 |