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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 28 659.00 | 11 063.00 | 39 722.00 |
040 Immobilisations financières | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 507.00 | 28 659.00 | 102 848.00 | 131 507.00 |
060 Stock marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
072 Créances – Autres | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
084 Disponibilités | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
110 Total général Actif | 272 134.00 | 28 659.00 | 243 475.00 | 272 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 817.00 | 324 330.00 | | 299 817.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 819.00 | 324 332.00 | | 299 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 537.00 | 189 652.00 | | 118 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 150.00 | 5 000.00 | | 9 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 106 636.00 | 107 234.00 | | 106 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 795.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 736.00 | 45 993.00 | | 46 736.00 |
252 Charges sociales | 13 856.00 | 14 402.00 | | 13 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | 5 690.00 | | 5 361.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 302 166.00 | 369 767.00 | | 302 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 347.00 | -45 435.00 | | -2 347.00 |
280 Produits financiers | | 867.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 480.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 844.00 | -45 915.00 | | -2 844.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214.00 | | | 214.00 |