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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 636.00 | 58 508.00 | 24 128.00 | 82 636.00 |
040 Immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 893.00 | 58 508.00 | 135 385.00 | 193 893.00 |
060 Stock marchandises | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
072 Créances – Autres | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
084 Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
110 Total général Actif | 302 120.00 | 58 508.00 | 243 612.00 | 302 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 038.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
242 Autres charges externes. | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 359.00 | | | 12 359.00 |