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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 3 286 281.00 | | 3 286 281.00 | 3 286 281.00 |
AP Constructions | 23 392.00 | 18 188.00 | 5 204.00 | 23 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 487.00 | 16 601.00 | 3 886.00 | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 643.00 | 68 604.00 | 24 039.00 | 92 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 207.00 | 105 897.00 | 3 345 310.00 | 3 451 207.00 |
BT Marchandises | 895 545.00 | | 895 545.00 | 895 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
BZ Autres créances | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CF Disponibilités | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 723.00 | | 1 245 723.00 | 1 245 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 931.00 | 105 897.00 | 4 591 034.00 | 4 696 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 212 461.00 | 2 812 286.00 | | 3 212 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 758.00 | 400 175.00 | | 310 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 220.00 | 3 344 461.00 | | 3 655 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 087.00 | 479 789.00 | | 159 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 945.00 | 77 714.00 | | 73 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 890.00 | 596 155.00 | | 578 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 565.00 | 122 243.00 | | 122 565.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 265.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 814.00 | 1 276 165.00 | | 935 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 034.00 | 4 620 627.00 | | 4 591 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 782.00 | | 10 416.00 | 3 442 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 25 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 3 451 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 286 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 136 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 281.00 | | | 3 286 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | | 10 416.00 | 127 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 034.00 | 11 813.00 | 950.00 | 95 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 11 813.00 | 950.00 | 92 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 890.00 | 578 890.00 | | 578 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VI Groupe et associés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 530.00 | | | 320 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 122.00 | 250 582.00 | 8 540.00 | 259 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 814.00 | 935 814.00 | | 935 814.00 |