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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 882.00 | 258.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 58 544.00 | 10 011.00 | 48 533.00 | 58 544.00 |
AP Constructions | 3 059 584.00 | 1 935 470.00 | 1 124 114.00 | 3 059 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 607.00 | 235 090.00 | 74 517.00 | 309 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 224.00 | 2 194 801.00 | 1 247 423.00 | 3 442 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | 12 208.00 | 5 574.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 293.00 | 12 208.00 | 292 085.00 | 304 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 517.00 | 2 207 009.00 | 1 539 508.00 | 3 746 517.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 551.00 | -1 910 997.00 | | -2 294 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 599.00 | -383 553.00 | | -356 599.00 |
DL TOTAL (I) | -2 641 150.00 | -2 284 551.00 | | -2 641 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 036.00 | 2 887 371.00 | | 2 935 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 571.00 | 546 353.00 | | 611 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 2 705.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 603 244.00 | 586 713.00 | | 603 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 859.00 | 14 306.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 657.00 | 4 037 447.00 | | 4 180 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 508.00 | 1 752 897.00 | | 1 539 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 621.00 | 1 150 076.00 | | 1 245 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 983 541.00 | | | 2 983 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 912.00 | 95 551.00 | | 128 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 511.00 | 479 105.00 | | 485 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 599.00 | -383 553.00 | | -356 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 055.00 | | 5 168.00 | 3 437 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 914.00 | | 5 168.00 | 3 430 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 138.00 | 276 663.00 | | 1 918 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 2 017.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 273.00 | 274 646.00 | | 1 914 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 571.00 | 611 571.00 | | 611 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 244.00 | 603 244.00 | | 603 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UX Autres créances clients | 17 782.00 | 3 132.00 | 14 650.00 | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 036.00 | | | 2 935 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 449.00 | 110 799.00 | 14 650.00 | 125 449.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 657.00 | 1 245 621.00 | | 4 180 657.00 |