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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BZ Autres créances | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 270.00 | 321 270.00 | | 321 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 374 008.00 | 2 374 008.00 | | 2 374 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 825 877.00 | -2 803 124.00 | | -2 825 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 811.00 | -22 753.00 | | -50 811.00 |
DL TOTAL (I) | -181 410.00 | -130 599.00 | | -181 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 148 863.00 | | 212 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | 12 616.00 | | 4 993.00 |
EA Autres dettes | 27 721.00 | 24 730.00 | | 27 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 321.00 | 91 710.00 | | 81 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 855.00 | 277 921.00 | | 326 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 445.00 | 147 322.00 | | 145 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 855.00 | 277 921.00 | | 326 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 489.00 | 2 778.00 | | 8 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 2 778.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489.00 | 2 778.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 882.00 | 251 415.00 | | 193 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 693.00 | 274 168.00 | | 244 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 811.00 | -22 753.00 | | -50 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
UX Autres créances clients | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VB T. V. A. | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 855.00 | 326 855.00 | | 326 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
ST Autres comptes | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
YT Sous‐traitance | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 209.00 | | | 243 209.00 |