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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 4 125.00 | 1 613.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346.00 | 4 125.00 | 2 221.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 84 602.00 | | 84 602.00 | 84 602.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 714.00 | 4 125.00 | 88 589.00 | 92 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 435.00 | -199 270.00 | | -304 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 499.00 | -105 165.00 | | 210 499.00 |
DL TOTAL (I) | -28 936.00 | -239 435.00 | | -28 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 94 012.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 19 827.00 | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 065.00 | 65 701.00 | | 92 065.00 |
EA Autres dettes | | 160 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 525.00 | 343 546.00 | | 117 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 589.00 | 104 110.00 | | 88 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 924.00 | 88 710.00 | | 115 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 067.00 | 21 082.00 | | 24 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 2 135.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 2 135.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 257.00 | -2 135.00 | | 334 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 510.00 | 12 133.00 | | 345 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 011.00 | 117 298.00 | | 135 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 499.00 | -105 165.00 | | 210 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 854.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 854.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 525.00 | 115 924.00 | | 117 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 4 182.00 | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 624.00 | 7 352.00 | | 6 624.00 |
ST Autres comptes | 6 137.00 | 7 995.00 | | 6 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | 4 252.00 | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | 2 400.00 | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677.00 | 1 799.00 | | 1 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 761.00 | 15 348.00 | | 12 761.00 |