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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 526.00 | |
BZ Autres créances | | | 533 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 525 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 366 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 488 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 801 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 213 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 256 087.00 | 14 980 049.00 | | 14 256 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 982.00 | -295 391.00 | | 247 982.00 |
DL TOTAL (I) | 14 505 069.00 | 14 685 658.00 | | 14 505 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 12 096.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 113.00 | 186 547.00 | | 279 113.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 082.00 | 209 826.00 | | 296 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 151.00 | 14 895 484.00 | | 14 801 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 082.00 | | | 296 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 368 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 844.00 | 3 494.00 | | 51 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 844.00 | 3 494.00 | | 51 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 844.00 | -3 494.00 | | -51 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 205.00 | 124 227.00 | | 303 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 582.00 | 415 517.00 | | 1 020 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 600.00 | 710 908.00 | | 772 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 982.00 | -295 391.00 | | 247 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 383.00 | | 100 000.00 | 214 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 313 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 313 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 383.00 | | 100 000.00 | 214 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 532 392.00 | 532 392.00 | | 532 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 112.00 | 596 112.00 | | 596 112.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 082.00 | 296 082.00 | | 296 082.00 |