| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 703.00 | 1 003.00 | 430 700.00 | 431 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 127.00 | 1 003.00 | 477 125.00 | 478 127.00 |
CU Autres participations | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 620.00 | 30 450.00 | | 34 620.00 |
DH Report à nouveau | 12 392.00 | 8 785.00 | | 12 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932.00 | 7 776.00 | | 6 932.00 |
DL TOTAL (I) | 453 383.00 | 446 452.00 | | 453 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 054.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 43 236.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023.00 | 5 071.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 742.00 | 49 361.00 | | 23 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 125.00 | 495 813.00 | | 477 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 742.00 | 49 361.00 | | 23 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 372.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 001.00 | 70 601.00 | | 46 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 070.00 | 62 825.00 | | 39 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932.00 | 7 776.00 | | 6 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 703.00 | | | 431 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 700.00 | | | 430 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 552.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 104.00 | 37 849.00 | | 17 104.00 |
ST Autres comptes | 4 984.00 | 7 695.00 | | 4 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 973.00 | 14 577.00 | | 14 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 779.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 1 331.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 200.00 | 17 350.00 | | 9 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 038.00 | 14 328.00 | | 11 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 061.00 | 60 121.00 | | 37 061.00 |