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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236 117.00 | 2 721 254.00 | 514 863.00 | 3 236 117.00 |
AH Fonds commercial | 135 415.00 | | 135 415.00 | 135 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 56 779.00 | 4 704.00 | 61 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 210 495.00 | 2 778 033.00 | 6 432 463.00 | 9 210 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 432.00 | 3 590.00 | 1 752 842.00 | 1 756 432.00 |
BZ Autres créances | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CF Disponibilités | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 287.00 | 3 590.00 | 2 397 697.00 | 2 401 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 783.00 | 2 781 623.00 | 8 830 160.00 | 11 611 783.00 |
CU Autres participations | 5 777 480.00 | | 5 777 480.00 | 5 777 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 160.00 | 1 374 160.00 | | 1 374 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 291 706.00 | 5 291 706.00 | | 5 291 706.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 891.00 | -3 148 425.00 | | -3 029 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 996.00 | 118 534.00 | | 678 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 971.00 | 3 635 975.00 | | 4 314 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 000.00 | 701 112.00 | | 995 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 102.00 | 2 887 563.00 | | 1 669 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 720.00 | 564 718.00 | | 673 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 913.00 | 278 308.00 | | 216 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 10 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 095.00 | 755 773.00 | | 957 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 831.00 | 5 198 392.00 | | 4 511 831.00 |
ED (V) | 3 359.00 | 37 688.00 | | 3 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 160.00 | 8 872 055.00 | | 8 830 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 831.00 | 4 498 392.00 | | 3 516 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 872 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 775.00 | 24 365.00 | | 84 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 299.00 | 24 365.00 | | -97 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 697.00 | -118 636.00 | | -194 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 636.00 | 2 662 251.00 | | 3 069 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 640.00 | 2 543 716.00 | | 2 390 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 996.00 | 118 534.00 | | 678 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 653.00 | | 551 155.00 | 8 812 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 314.00 | 5 777 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 314.00 | 9 210 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 880.00 | | 314 652.00 | 3 056 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | | 1 489.00 | 59 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 780.00 | | 235 014.00 | 5 695 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 034.00 | 409 998.00 | 2 778 033.00 | 2 368 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320 107.00 | 401 146.00 | 2 721 254.00 | 2 320 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 8 852.00 | 56 779.00 | 47 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 720.00 | 673 720.00 | | 673 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 102.00 | 1 669 102.00 | | 1 669 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 095.00 | 957 095.00 | | 957 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756 432.00 | 1 756 432.00 | | 1 756 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VP Divers | 468 543.00 | 468 543.00 | | 468 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 740.00 | 2 265 740.00 | 2 265 740.00 | 2 265 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 831.00 | 3 516 831.00 | | 4 511 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |