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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 534.00 | 226 246.00 | 489 288.00 | 715 534.00 |
BZ Autres créances | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 081.00 | 226 246.00 | 506 835.00 | 733 081.00 |
CU Autres participations | 639 500.00 | 223 451.00 | 416 049.00 | 639 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 100.00 | 904 100.00 | | 908 100.00 |
DH Report à nouveau | -364 159.00 | -339 877.00 | | -364 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 929.00 | -24 282.00 | | -56 929.00 |
DL TOTAL (I) | 487 012.00 | 539 941.00 | | 487 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 13 195.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 822.00 | 19 573.00 | | 19 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 835.00 | 559 514.00 | | 506 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 769.00 | | | -9 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 929.00 | 24 282.00 | | 226 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 929.00 | -24 282.00 | | -56 929.00 |