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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 227.00 | 753.00 | 1 980.00 |
040 Immobilisations financières | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 407.00 | 1 564.00 | 21 844.00 | 23 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
110 Total général Actif | 48 642.00 | 1 564.00 | 47 078.00 | 48 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
222 Production stockée | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | | | 312.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
242 Autres charges externes. | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | | | 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |