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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 337 156.00 | 297 280.00 | 39 876.00 | 337 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 2 750.00 | 29 848.00 | 32 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 930.00 | 315 031.00 | 138 900.00 | 453 930.00 |
BT Marchandises | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 615.00 | 1 779.00 | 580 836.00 | 582 615.00 |
BZ Autres créances | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CF Disponibilités | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 434.00 | 1 779.00 | 972 655.00 | 974 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 364.00 | 316 810.00 | 1 111 555.00 | 1 428 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
DH Report à nouveau | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | -5 076.00 | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 128 279.00 | 91 647.00 | | 128 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 41 489.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 675.00 | 343 393.00 | | 353 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 294.00 | 388 509.00 | | 554 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 30 043.00 | | 19 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 325.00 | | |
EA Autres dettes | 53 838.00 | 50 000.00 | | 53 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 276.00 | 854 760.00 | | 983 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 555.00 | 946 407.00 | | 1 111 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540 755.00 | | 6 540 755.00 | 6 540 755.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 459.00 | | 6 541 459.00 | 6 541 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 503.00 | 5 126 780.00 | | 6 544 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 871.00 | 5 131 856.00 | | 6 507 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 632.00 | -5 076.00 | | 36 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 332.00 | | 32 598.00 | 421 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 156.00 | | 32 598.00 | 337 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 476.00 | 17 555.00 | | 297 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 476.00 | 17 555.00 | | 282 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 547.00 | 657.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 547.00 | 657.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 547.00 | 657.00 | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 294.00 | 554 294.00 | | 554 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 579 930.00 | | | 579 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 680.00 | 629 504.00 | 4 176.00 | 633 680.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 276.00 | 983 276.00 | | 983 276.00 |