| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
AP Constructions | 357 764.00 | 157 456.00 | 200 308.00 | 357 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 726.00 | 162 536.00 | 228 190.00 | 390 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 311.00 | 162 536.00 | 351 775.00 | 514 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 884.00 | -12 337.00 | | -13 884.00 |
DL TOTAL (I) | -11 884.00 | -10 337.00 | | -11 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256.00 | 333.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 804.00 | 442 235.00 | | 361 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 152.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 740.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 659.00 | 444 460.00 | | 363 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 775.00 | 434 123.00 | | 351 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744.00 | 22 198.00 | | 17 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 628.00 | 34 535.00 | | 31 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 884.00 | -12 337.00 | | -13 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 225.00 | 14 311.00 | | 148 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 225.00 | 14 311.00 | | 148 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 235.00 | | 442 235.00 | 442 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 089.00 | 1 854.00 | 442 235.00 | 444 089.00 |