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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 882.00 | 25 803.00 | 5 078.00 | 30 882.00 |
AP Constructions | 283 060.00 | 253 512.00 | 29 548.00 | 283 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 164.00 | 123 019.00 | 55 145.00 | 178 164.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 842.00 | 402 336.00 | 96 506.00 | 498 842.00 |
BT Marchandises | 295 724.00 | | 295 724.00 | 295 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CF Disponibilités | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 537.00 | | 718 537.00 | 718 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 379.00 | 402 336.00 | 815 043.00 | 1 217 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 592.00 | 1 697.00 | | 57 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | 55 894.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 118 160.00 | 112 592.00 | | 118 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 722.00 | 62 186.00 | | 190 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 794.00 | 19 079.00 | | 104 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 774.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 354.00 | 192 806.00 | | 273 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 448.00 | 70 636.00 | | 120 448.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 3 887.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 882.00 | 349 370.00 | | 696 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 043.00 | 461 962.00 | | 815 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 874.00 | 311 035.00 | | 551 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 383.00 | | 44 270.00 | 482 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 498 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 905.00 | 30 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 464 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 787.00 | | 5 000.00 | 35 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 306.00 | | 35 270.00 | 446 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 4 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 833.00 | 24 758.00 | 27 255.00 | 404 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 974.00 | 734.00 | 9 905.00 | 34 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 858.00 | 24 024.00 | 17 350.00 | 369 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 354.00 | 273 354.00 | | 273 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UP Prêts | 3 444.00 | 1 333.00 | 2 111.00 | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 012.00 | 44 514.00 | 138 934.00 | 189 012.00 |
VI Groupe et associés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529.00 | 75 128.00 | 2 401.00 | 77 529.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 372.00 | 551 874.00 | 138 934.00 | 696 372.00 |