| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 510.00 | | 1 988 510.00 | 1 988 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 688.00 | 892 946.00 | 481 742.00 | 1 374 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 069.00 | 1 001 028.00 | 931 041.00 | 1 932 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 559.00 | | 166 559.00 | 166 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 726.00 | 1 895 474.00 | 3 972 252.00 | 5 867 726.00 |
BT Marchandises | 1 353 946.00 | 25 213.00 | 1 328 732.00 | 1 353 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 1 504 738.00 | | 1 504 738.00 | 1 504 738.00 |
CF Disponibilités | 1 730 973.00 | | 1 730 973.00 | 1 730 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 950.00 | 25 213.00 | 4 602 737.00 | 4 627 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 676.00 | 1 920 688.00 | 8 574 989.00 | 10 495 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 937 311.00 | 2 937 311.00 | | 2 937 311.00 |
DH Report à nouveau | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 056.00 | 1 213 299.00 | | 1 363 056.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | 265.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 201.00 | 4 192 125.00 | | 4 455 201.00 |
DP Provisions pour risques | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 688.00 | 75 667.00 | | 76 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 363.00 | 108 342.00 | | 109 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 166.00 | 369 512.00 | | 234 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 329.00 | 2 556 637.00 | | 2 706 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 563.00 | 1 161 790.00 | | 1 058 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 150.00 | | 3 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | 9 575.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 425.00 | 4 097 664.00 | | 4 010 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 989.00 | 8 398 130.00 | | 8 574 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 275.00 | 4 097 664.00 | | 3 863 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 581 104.00 | | 23 581 104.00 | 23 581 104.00 |
FD Production vendue biens | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
FG Production vendue services | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 634 158.00 | | 23 634 158.00 | 23 634 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 698 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 727 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 902.00 | 1 425.00 | | 3 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 336.00 | 23.00 | | 107 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 238.00 | 1 448.00 | | 111 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 73 641.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 73 641.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 740.00 | -72 193.00 | | 108 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 153.00 | 239 579.00 | | 246 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 915.00 | 470 719.00 | | 466 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 809 678.00 | 26 141 119.00 | | 23 809 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446 622.00 | 24 927 821.00 | | 22 446 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 056.00 | 1 213 299.00 | | 1 363 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 639.00 | | 420 155.00 | 3 055 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 141.00 | 301 502.00 | 168.00 | 1 594 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 641.00 | 301 502.00 | 168.00 | 1 592 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | 20.00 | | 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 342.00 | 7 707.00 | 6 686.00 | 108 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 440.00 | 25 213.00 | 3 439.00 | 3 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | 25 213.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 215.00 | 32 940.00 | 10 294.00 | 112 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 920.00 | 10 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 329.00 | 2 706 329.00 | | 2 706 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 535.00 | 637 535.00 | | 637 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 640.00 | 355 640.00 | | 355 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 085.00 | 1 331 085.00 | | 1 331 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 132.00 | 86 982.00 | 147 150.00 | 234 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 432.00 | 1 543 032.00 | 404 400.00 | 1 947 432.00 |
VW T.V.A. | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 425.00 | 3 863 275.00 | 147 150.00 | 4 010 425.00 |