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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 048.00 | 6 720.00 | 77 327.00 | 84 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 811.00 | 11 167.00 | 25 644.00 | 36 811.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 122.00 | 17 888.00 | 103 234.00 | 121 122.00 |
060 Stock marchandises | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
110 Total général Actif | 183 962.00 | 17 888.00 | 166 073.00 | 183 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
224 Production immobilisée | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
242 Autres charges externes. | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
252 Charges sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 070.00 | | | -10 070.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |