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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 023.00 | | 2 051 023.00 | 2 051 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 777 458.00 | | 777 458.00 | 777 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 334.00 | | 794 334.00 | 794 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 357.00 | | 2 845 357.00 | 2 845 357.00 |
CU Autres participations | 2 051 023.00 | | 2 051 023.00 | 2 051 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 979.00 | 1 198 434.00 | | 1 247 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 798.00 | 349 545.00 | | 481 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 877.00 | 2 008 079.00 | | 2 189 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 69 709.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 505.00 | 743 611.00 | | 619 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 8 466.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519.00 | 71 853.00 | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 480.00 | 893 639.00 | | 655 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 357.00 | 2 901 718.00 | | 2 845 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 371.00 | -24 708.00 | | -41 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 195.00 | 675 324.00 | | 774 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 397.00 | 325 779.00 | | 292 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 798.00 | 349 545.00 | | 481 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 023.00 | | | 2 051 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 023.00 | | | 2 051 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 505.00 | 619 505.00 | | 619 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 480.00 | 655 480.00 | | 655 480.00 |